中国唯一白银ETF,如何抓住投资机会?
发布于：2025-07-23 16:07 阅读次数：
在中国市场上，国投瑞银白银期货ETF（LOF）（代码：161226）是唯一一只白银ETF，为投资者提供了一种独特且便捷的投资白银的途径。以下是如何抓住其投资机会的分析：
投资目标与策略
国投瑞银白银期货ETF（LOF）的主要投资目标是通过持有上海期货交易所的白银期货主力合约，力求每日基金净值增长率在扣除相关费用前与白银期货主力合约收益率相当。基金管理人会根据白银期货的期限结构以及各合约的流动性状况等因素，合理选择标的合约与换约时机。通常情况下，基金将跟随市场的换约节奏进行展期操作，但也会根据实际情况灵活安排展期窗口。
如何抓住投资机会
• 关注宏观经济与市场趋势：白银价格受全球经济形势、通货膨胀预期、美元走势等因素影响。在经济不稳定或通货膨胀预期上升时，白银的避险属性会凸显，价格可能上涨。投资者需密切关注这些宏观经济指标，把握投资时机。
• 分析白银供需关系：白银的供需变化直接影响其价格。工业需求、珠宝需求以及投资需求的增减，以及白银矿产供应的变化，都会对白银价格产生影响。投资者可以通过研究白银的供需基本面，预判价格走势。
• 利用技术分析辅助决策：白银价格走势具有一定的技术特征，投资者可以运用技术分析工具，如均线、MACD、布林线等，分析白银期货价格的走势，寻找买卖信号，把握短期交易机会。
• 合理配置资产：白银与股票、债券等资产的相关性较低，将国投瑞银白银期货ETF（LOF）纳入投资组合，可以有效分散投资风险，优化资产配置。投资者可以根据自身的风险承受能力和投资目标，合理确定白银ETF在投资组合中的占比。
• 长期持有与波段操作相结合：对于看好白银长期走势的投资者，可以采取长期持有的策略，分享白银价格上涨带来的收益。同时，也可以结合市场波动进行波段操作，降低投资成本，提高收益水平。
风险提示
• 价格波动风险：白银期货价格波动较大，投资者需关注市场动态，合理控制仓位。
• 升贴水风险：由于基金投资的是白银期货合约，需注意期货市场的升贴水情况，这可能影响基金的跟踪效果。
• 合约展期损耗：在期货合约到期时，基金需要进行展期操作，这可能会产生一定的交易成本，进而影响基金的收益率。
国投瑞银白银期货ETF（LOF）凭借其独特的投资标的和灵活的交易方式，为投资者提供了一个便捷、高效的投资白银的渠道。投资者可以通过深入研究市场趋势、合理配置资产以及灵活运用投资策略，抓住白银市场的投资机会，实现资产的稳健增值。
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